| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۳.۹۳ |
(۰.۳۵) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۷ |
۱.۷۷ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۷) |
(۸۸) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۴.۷۲) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۴.۲۵) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۳.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۳.۹۹ |
۰.۶۲ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۴.۳۶) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۱۶) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۳.۸۵ |
۰.۵۴ |
۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۵۹ |
۴.۱۷ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
|
|