| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۲۱ |
۱.۳۴ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۴.۸۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۴.۷۹) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۴.۸) |
(۱.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۳) |
۰.۷ |
(۱۰۰) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۴۹ |
۲.۷۶ |
۴۸۶.۰۹ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۴.۸) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۴.۲۴) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۲.۷۲ |
(۰.۳۷) |
۱,۸۳۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۱) |
۲۰.۹۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۴.۸۱ |
۰.۴۳ |
۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۴.۸ |
۲.۲۶ |
۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
|
|