| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۸ |
(۰.۳۵) |
۱,۷۱۲.۳۳ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۴.۶۷ |
۲.۷۲ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۵.۵۱ |
(۰.۷۸) |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۶) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰ |
۳.۲۱ |
(۰.۹۶) |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۱۹ |
۳.۰۸ |
۹,۵۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۴.۷۷) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۴.۳ |
(۰.۱۷) |
۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰ |
۱.۲۵ |
(۰.۹۶) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۴.۰۱ |
۰.۵۱ |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۷ |
۴.۱۱ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۱.۷۶ |
(۰.۷) |
۵۸,۱۰۵.۵۶ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۳.۳۹ |
۰.۳۸ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۹۳.۱۱ |
|
|