| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۶۵ |
۳.۳۳ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۴۲ |
۲.۴۶ |
۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۴.۶۴ |
۱.۲۴ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۴.۵۷ |
۳.۱۴ |
۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۴.۳۵ |
۳.۱۸ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۲.۷۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۱.۶۲) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۴) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۶۷ |
۴.۴۳ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۳۶ |
۳.۹۲ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۰۲ |
۴.۰۹ |
۱۴۶,۷۴۵.۸۶ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
|
|