| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۴.۱۴) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۲.۹۴) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۴.۸۲) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۳.۱۱) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۴.۶۵ |
۲.۱۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۴.۶۳ |
۱.۹۶ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۳.۵۲) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۳.۸۳) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۰۷ |
۲.۵۴ |
۱۷۵,۱۹۸.۷۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
(۳.۳۳) |
۳.۰۱ |
(۱۰۰) |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۴.۶۵) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۱.۶۶) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۷۷) |
۲۹۲.۴۵ |
|
|