| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۴.۶۴ |
۲.۸۴ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۲.۱۶) |
۰.۷ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰ |
(۳.۵) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰ |
(۲.۷۶) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۹۸) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰ |
۱.۹۱ |
(۰.۹۸) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰ |
(۳.۴۶) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۶۱) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۴.۴۸ |
(۰.۲۷) |
۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۴.۶۸ |
۲.۳۷ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۶۴ |
۳.۵۵ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
|
|