| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۳.۴) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۹۷.۷۵) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۸ |
(۵۶.۳۹) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۴.۳۳ |
۰.۴۳ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۹۴) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱.۷۱ |
(۸۴.۶۲) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۸) |
۲.۲ |
(۶۴.۰۵) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۴.۳۲ |
۱.۵۶ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۴.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۲۸ |
۱۹۴.۹۵ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۵.۰۵ |
۱.۲۵ |
۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۱.۸۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۹) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۱.۷۳ |
(۰.۰۱) |
۵۲,۲۴۴.۸ |
(۲.۳۳) |
|
|