| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۳.۲۲) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۴.۰۱) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۲.۱۸) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۴,۳۷۱.۸۸ |
(۲۱.۴) |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۲.۱۱) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۹۶) |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۱.۷۵) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۸۴) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۹۲ |
۱.۸۹ |
۲,۷۶۱.۵ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۷۹ |
۰.۵ |
۱,۶۶۹.۴۵ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۴۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰.۷۴ |
(۰.۴۱) |
۱,۳۹۳.۷۹ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۴۵ |
۶۶۷.۲۲ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۲.۴۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۹۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۵۱) |
|
|