| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۵۵ |
۱.۰۸ |
۶۵۲.۱۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴ |
۶۴۵.۱۹ |
۳۲۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۲۳ |
۵۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۶.۰۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۷۴ |
۲۸۰.۵۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۳.۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۷.۷۱) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۷ |
(۹۰.۷۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۹ |
۷۱۲.۸۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۷۱ |
۴۴۴.۶۳ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۳۵ |
۱۳۶.۱۹ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۹) |
(۷۴.۹۶) |
|
|