| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۴) |
۳۱۸.۹۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۶۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۶ |
(۶۷.۶۳) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۲) |
۱.۰۸ |
(۸۵.۳۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۵۴ |
۲.۴۹ |
۹۴۵,۷۴۴.۱۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۴۶ |
۲.۱۵ |
۷۱۰,۱۳۸.۰۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۲۹ |
۱.۰۸ |
۳۸۸,۵۰۹.۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۰۵ |
۰.۶۳ |
۴,۴۲۸.۲۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۶ |
۱.۹۷ |
۷۲۲,۱۴۶.۴۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۳.۸۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۵۵ |
۲.۱۲ |
۹۷۳,۶۴۷.۴۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۶۳ |
۱۶۰.۶۳ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|