| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۴ |
(۵۳.۲۶) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۹۸) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۲) |
(۷۱.۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۹) |
(۸۸.۴۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۶.۴۲ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۲۷ |
۱.۷۲ |
۳۶۰,۲۴۴.۹۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۶۷ |
۴.۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰.۵ |
۸۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۷۳ |
۱۲۱.۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۱ |
(۵۵.۲۲) |
۴۶.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۱۹۸.۲۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
|
|