| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۵۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱.۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۸) |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۱) |
۱,۶۱۴.۲۱ |
(۳۲.۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۴۳ |
۴۱۹.۴۷ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۰.۶۸) |
(۵.۶۳) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۱.۴۷) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۵۶) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۲.۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۳,۸۱۹.۸۴ |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۳.۵ |
(۰.۹۹) |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
|
|