| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۲.۴۸ |
۰.۶۲ |
۷۷۲,۰۸۵.۳۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۸۹ |
۰.۸ |
۹۳,۲۵۷.۰۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱ |
(۵.۵۲) |
۴۲.۸ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۴۸) |
۳۳۲.۲۳ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۹۳ |
(۰.۴۴) |
۲,۸۲۴.۲۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۸) |
۱۰,۴۸۷.۵۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۱.۴۷ |
(۰.۳۷) |
۲۰,۵۱۱.۴۴ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۴۳ |
۰.۳۸ |
۱۷,۶۱۱.۱۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۶۲ |
(۰.۶۵) |
۸۵۱.۶۱ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۴ |
(۰.۳۶) |
۳۳۲.۹۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۳) |
۲۳۵.۹۲ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
|
|