| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۱) |
۱.۶۱ |
(۳۰.۸۲) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۳.۳۳ |
۰.۵۵ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۵۹ |
(۰.۰۷) |
۳۱,۱۱۱.۶۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۹۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۵.۴۵ |
۰.۰۹ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۶۴ |
۰.۰۶ |
۳۷,۷۳۱ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۶) |
(۷۵.۱۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۰.۶۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۳) |
۱۷۴.۸ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۰۲ |
۱.۵ |
۳,۹۶۲.۴۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۲۲ |
۲.۹ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۳۲ |
۱.۵۴ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|