| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۳.۰۴) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۸ |
(۹۶) |
۱۷۷.۸ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۶۵ |
۰.۴۲ |
۳۸,۵۴۰.۶۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۱.۴۳ |
۰.۲۲ |
۱۷,۵۷۷.۴۳ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۸۷) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۴.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۵) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۰۶) |
۴۷.۷۳ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۱.۰۴ |
۰.۰۲ |
۴,۲۵۹.۸۴ |
۶.۸۱ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۴) |
(۶۴.۷۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۱.۶۷ |
۰.۰۱ |
۴۱,۹۰۶.۵۸ |
۴.۴۴ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۶.۸۲) |
(۴۳.۷۴) |
|
|