| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۸۱ |
۰.۶۴ |
۶۸,۴۶۶.۲۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۸) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۶) |
(۷۵.۴۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۱۳) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۱.۹۱) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۱) |
۱.۸۶ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۶) |
۶۰۳.۵۶ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۳.۲۴ |
(۰.۲۵) |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۸۹۰.۹۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۱۵ |
۲.۰۸ |
۶,۳۶۷.۵۶ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۶ |
۸۸۶.۱ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۶۸ |
۱.۳۳ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۵۶ |
۱.۴ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۴.۵۲) |
۰.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۸۴.۱۲ |
|
|