| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۲.۳۹ |
(۱.۳۳) |
۵۴۵,۳۵۸.۱۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۳.۸۱) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۱.۶۵ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۳۱.۰۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۶۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۸۴) |
(۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۵) |
۰.۵۸ |
(۹۵.۵۸) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۶ |
(۷۸.۷۹) |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۳۳.۳۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۵۹ |
۱.۷۳ |
۳۱,۵۸۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۶ |
۲.۰۸ |
۸۳,۸۸۶.۳۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۲۷ |
۰.۸ |
۹,۹۰۵.۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|
|