| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۰۳ |
۱.۱۸ |
۴,۰۸۸.۵۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۰۶ |
۳.۵۲ |
۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۲۸.۸۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۴.۷۴) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۴۶ |
۱,۷۵۰.۹۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۵.۵۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۲) |
۰.۳۱ |
(۵۲.۱۱) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۴۸ |
۰.۸۹ |
۲۱,۴۶۶.۲۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۱۷ |
۱,۱۶۷.۸۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۷) |
۱۴۹.۹۵ |
|
|