| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۶.۰۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۶۲ |
۰.۶۵ |
۳۴,۵۷۳.۹۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۳.۲۵ |
۰.۸۱ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۸۲) |
۹.۱۱ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۳.۰۴) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۸ |
(۹۶) |
۱۷۷.۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۶۵ |
۰.۴۲ |
۳۸,۵۴۰.۶۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۱.۴۳ |
۰.۲۲ |
۱۷,۵۷۷.۴۳ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۸۷) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۴.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۵) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۰۶) |
۴۷.۷۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۱.۰۴ |
۰.۰۲ |
۴,۲۵۹.۸۴ |
۶.۸۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۴) |
(۶۴.۷۸) |
(۹۰.۴۳) |
|
|