| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۰۲ |
۱.۵ |
۳,۹۶۲.۴۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۲۲ |
۲.۹ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۳۲ |
۱.۵۴ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۴۳ |
۶,۳۰۴.۴۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۱.۷۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۴.۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۳) |
۱۹۲.۰۴ |
(۵۶.۲) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۳) |
(۷۶.۰۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۲۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۱.۱۲ |
۰.۳ |
۵,۶۳۹.۲۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۲۲ |
۶۸۹.۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|
|