| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۱.۲۹ |
۰.۱ |
۱۰,۸۴۳.۸۵ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۴ |
(۶۵.۰۷) |
۱۴.۵۱ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۰۶) |
(۶۶.۶۸) |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۸) |
(۸۹.۸۳) |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۱.۷۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۳.۸۱ |
۰.۱۸ |
۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۹۸ |
(۰.۱۵) |
۳,۴۵۹.۳۶ |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۰۹) |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۵.۳۳) |
۲۲.۸۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۶ |
(۴۶.۹۷) |
۷۷.۴۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۳۱.۰۱ |
۸۰.۸ |
|
|