| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۵) |
۰.۴۷ |
(۹۶.۸۸) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۹۷.۶۹) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۳ |
(۷۸.۰۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۵۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۲.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۴) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۱.۳۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۳۷) |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۲۵ |
۰.۸۵ |
۹,۳۴۷.۷۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۳۷ |
۰.۱۳ |
۱۴,۲۲۱.۸۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۴۶ |
۲,۴۶۰.۱۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۳.۱) |
(۹۹.۲۵) |
|
|