| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۴ |
(۸۳.۶۳) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۲.۱۹ |
۰.۹ |
۲۷۱,۹۵۴.۵۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۵۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۹۷ |
(۰.۷۵) |
۱۲۴,۴۸۹.۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۷۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱.۷۱ |
(۷۲.۴۴) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۴ |
۱.۲۹ |
۹۲۹.۲۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۹۱ |
۶۴۸.۹۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۸۱ |
۲.۱۸ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۴ |
(۶۴.۹۱) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۲.۶۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۳ |
۱.۲۴ |
۱,۹۴۴.۵۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|