| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۸) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۶) |
(۷۵.۴۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۱۳) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۱.۹۱) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۱) |
۱.۸۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۶) |
۶۰۳.۵۶ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۳.۲۴ |
(۰.۲۵) |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۸۹۰.۹۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۱۵ |
۲.۰۸ |
۶,۳۶۷.۵۶ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۶ |
۸۸۶.۱ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۶۸ |
۱.۳۳ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۵۶ |
۱.۴ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۴.۵۲) |
۰.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۳.۹۵ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۲ |
(۷۴.۳۸) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۱.۹۳) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۳۴.۵۱) |
|
|