| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۱ |
(۷۵.۷۲) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۶ |
(۸۶.۶۹) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۷) |
(۸۹.۹۵) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۷.۷۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۱.۶۱) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۸.۵۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۱.۸۸) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۲۸) |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۱۵) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۲.۹۴) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۲.۳ |
۰.۱۱ |
۴۰۲,۳۶۵.۰۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۷۷ |
۱.۷۱ |
۵۹,۳۷۹.۲۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۱۹ |
۰.۸۴ |
۷,۲۹۵.۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۸۶ |
۰.۰۹ |
۲,۱۶۴.۳۴ |
۳۹.۵۹ |
|
|