| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۱۷ |
۱,۱۶۷.۸۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۷) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۰۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۲.۴) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۷۶) |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۵۳ |
(۷۰.۸۲) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۳۲) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۲۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۸۸ |
۲۱۸.۲۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|