| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۴۶ |
۲.۱۵ |
۷۱۰,۱۳۸.۰۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۲۹ |
۱.۰۸ |
۳۸۸,۵۰۹.۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۰۵ |
۰.۶۳ |
۴,۴۲۸.۲۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۶ |
۱.۹۷ |
۷۲۲,۱۴۶.۴۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۳.۸۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۵۵ |
۲.۱۲ |
۹۷۳,۶۴۷.۴۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۶۳ |
۱۶۰.۶۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۴ |
(۸۶.۱) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۹ |
۱.۷۶ |
۷۴۴.۵۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۰۷ |
۱.۷۲ |
۱۷۸,۸۱۷.۵۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۲ |
۱.۸ |
۲۸۰,۶۰۵.۴۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۱۳) |
(۷۲.۳۴) |
|
|