| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۳) |
(۷۶.۰۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۲۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۱.۱۲ |
۰.۳ |
۵,۶۳۹.۲۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۲۲ |
۶۸۹.۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۸) |
(۸۶.۹۸) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۶۷) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۱.۲۹ |
۰.۱ |
۱۰,۸۴۳.۸۵ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۴ |
(۶۵.۰۷) |
۱۴.۵۱ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۰۶) |
(۶۶.۶۸) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۸) |
(۸۹.۸۳) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۱.۷۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۳.۸۱ |
۰.۱۸ |
۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۳۷ |
|
|