| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۲.۳۲) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۷۹ |
۰.۵۵ |
۱,۶۸۴.۴۹ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۲۳ |
۰.۴۹ |
۳۱۸,۱۷۲.۰۹ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۲۹ |
۲.۰۳ |
۳۸۱,۵۹۲.۵۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۳۳ |
۲.۶۱ |
۴۴۷,۳۰۷.۹۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۳۶ |
۲.۰۳ |
۲۷۷.۹۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۲.۰۷ |
۰.۴۹ |
۱۷۸,۴۸۴.۰۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۸۸ |
۰.۱۴ |
۲,۳۶۹.۹۹ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۵۹ |
۱.۸۳ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۲۰۱.۳ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۱.۰۹ |
۰.۸۴ |
۵,۰۷۴.۸۵ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۶۸ |
۲.۲۸ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۲.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۶۷,۴۹۹.۸۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۲.۲۸ |
۰ |
۳۷۵,۷۱۱.۰۱ |
۱.۰۴ |
|
|