| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۲.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۶۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۶) |
۷۸.۱۲ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳۷ |
۲.۴ |
۵۱۱,۰۸۸.۴۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۸ |
۱.۱۶ |
۶۶,۶۱۶.۹۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۱۹ |
۱.۳۵ |
۲۷۶,۳۹۱.۸۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۸۸) |
(۶۹.۲۱) |
|
|