| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۳۸ |
۱.۶۲ |
۱۴,۵۴۸.۳۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۷۲ |
۱.۶۸ |
۱,۲۵۵.۳۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۹۲ |
۴۸.۲۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۰۲) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۷ |
(۵۹.۰۳) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۶۳) |
(۸۲.۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۵ |
۱.۱۳ |
۵۲۷.۷۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۷۲ |
۱.۱ |
۱,۲۶۲.۱۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۴.۶۴) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۶) |
(۳۳.۳۲) |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱۷) |
(۴۰.۸۱) |
(۹۸.۶۲) |
|
|