| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۴۶ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۹.۹۲ |
(۰.۷۸) |
۹۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۸۷ |
(۱.۸۹) |
۲,۲۸۴.۰۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۷۴ |
۱,۵۱۲.۶۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵۴) |
(۸۹.۵۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۴) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۵۸) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۵۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۶۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
|
|