| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۲.۲۵) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۴۳.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۲.۴۵) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۲۹) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۴۸ |
۸۹۴.۰۶ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۲.۴ |
۱.۷۴ |
۵۸۳,۹۷۲.۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۲.۶۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۷۵ |
۲.۱۱ |
۵۶,۳۶۱.۸۷ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۳۹ |
۲.۱۸ |
۱۵,۳۷۸.۲۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۲.۵۱) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۶۱ |
۲.۴۲ |
۳۴,۴۷۳.۰۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۶۹ |
۲.۷۴ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۵ |
(۴.۱۸) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
(۰.۵۸) |
۱.۵ |
(۸۸.۰۶) |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
|
|