| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۵۲ |
۱.۹۶ |
۸۹۳,۱۹۲.۲۱ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴) |
(۹۱.۰۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۲.۵۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۲) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۲۵ |
۱.۱۳ |
۹,۱۰۱.۳۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۵۱ |
۰.۹۹ |
۲۴,۰۷۰.۳۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۵۹ |
۲.۲ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۱۱) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۴۲) |
(۲۳.۳) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۱ |
۱.۵۴ |
۸,۰۶۴.۷۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۰۱ |
۱.۲۲ |
۱۴۴,۲۵۵.۴۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۲۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۴۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۸۹.۹۱) |
|
|