| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴ |
۸.۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۴۸ |
۳۸۵.۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۱۳ |
(۲۹.۶۱) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۴۳) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۰۶ |
۱.۹۳ |
۱۷۰,۰۲۵.۷۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۶.۲۲ |
۲.۱۶ |
۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۳ |
۱.۵۵ |
۴۰۶,۹۶۳.۳۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۶۷ |
۰.۷۹ |
۴۱,۴۱۱.۸۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۸۳.۱۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۳۵ |
۲.۱۵ |
۱۳,۱۳۳.۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۳.۲۲ |
۲.۲۱ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۵۴.۳۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
|
|