لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/19 | 1,251,082 | 1,249,401 | 1,249,401 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,212,306,919,838 |
| 162 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/18 | 1,924,103 | 1,921,418 | 1,921,418 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 87,154,081,101,424 |
| 163 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/18 | 10,822,731 | 10,806,514 | 10,806,514 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 44,323,014,136,826 |
| 164 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/18 | 1,013,190 | 1,011,888 | 1,011,888 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 36,866,937,267,733 |
| 165 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/18 | 772,830 | 772,359 | 772,359 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 122,398,898,841 |
| 166 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/18 | 995,794 | 994,545 | 994,545 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 272,134,238,591 |
| 167 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/18 | 1,276,719 | 1,275,403 | 1,275,403 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 280,588,660,360 |
| 168 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/18 | 1,269,495 | 1,267,787 | 1,267,787 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,289,007,899,073 |
| 169 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/17 | 1,885,043 | 1,882,420 | 1,882,420 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 85,385,169,485,941 |
| 170 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/17 | 10,543,070 | 10,527,296 | 10,527,296 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 43,177,797,431,201 |
| 171 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/17 | 992,919 | 991,647 | 991,647 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 36,129,471,000,291 |
| 172 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/17 | 775,542 | 775,134 | 775,134 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 122,838,592,180 |
| 173 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/17 | 979,941 | 978,715 | 978,715 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 267,802,956,702 |
| 174 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/17 | 1,290,101 | 1,288,845 | 1,288,845 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 283,545,869,885 |
| 175 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/17 | 1,297,023 | 1,295,282 | 1,295,282 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,403,713,635,682 |
| 176 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/16 | 1,835,101 | 1,832,546 | 1,832,546 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 83,122,899,932,938 |
| 177 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/16 | 10,248,064 | 10,232,679 | 10,232,679 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 41,969,425,408,409 |
| 178 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/16 | 968,165 | 966,928 | 966,928 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 35,228,865,926,099 |
| 179 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/16 | 768,053 | 767,651 | 767,651 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 121,652,748,825 |
| 180 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/16 | 958,098 | 956,866 | 956,866 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 261,824,315,228 |