لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/30 | 1,097,004 | 1,095,586 | 1,095,586 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 39,916,357,714,936 |
| 82 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/30 | 800,747 | 800,256 | 800,256 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,819,734,328 |
| 83 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/30 | 922,998 | 921,777 | 921,777 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 252,223,020,106 |
| 84 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/30 | 1,387,624 | 1,386,328 | 1,386,328 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 304,992,146,109 |
| 85 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/30 | 1,229,417 | 1,227,766 | 1,227,766 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,122,048,210,645 |
| 86 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/29 | 13,041,248 | 13,021,781 | 13,021,781 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 53,408,952,216,249 |
| 87 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/29 | 1,096,969 | 1,095,551 | 1,095,551 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 39,915,103,576,173 |
| 88 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/29 | 800,805 | 800,314 | 800,314 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,828,953,589 |
| 89 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/29 | 923,050 | 921,828 | 921,828 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 252,237,091,098 |
| 90 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/29 | 1,387,661 | 1,386,365 | 1,386,365 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 305,000,388,424 |
| 91 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/29 | 1,229,438 | 1,227,787 | 1,227,787 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,122,134,087,255 |
| 92 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/28 | 2,188,517 | 2,185,451 | 2,185,451 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 99,130,414,521,081 |
| 93 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/28 | 13,041,563 | 13,022,096 | 13,022,096 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 53,410,242,924,190 |
| 94 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/28 | 1,096,935 | 1,095,517 | 1,095,517 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 39,913,853,665,047 |
| 95 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/28 | 800,863 | 800,372 | 800,372 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,838,172,861 |
| 96 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/28 | 923,101 | 921,880 | 921,880 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 252,251,162,108 |
| 97 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/28 | 1,387,699 | 1,386,403 | 1,386,403 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 305,008,632,907 |
| 98 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/28 | 1,229,458 | 1,227,807 | 1,227,807 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,122,219,963,968 |
| 99 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/27 | 2,181,908 | 2,178,857 | 2,178,857 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 98,831,342,233,064 |
| 100 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/27 | 12,708,311 | 12,689,404 | 12,689,404 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 52,045,704,350,354 |