لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/08 | 1,345,881 | 1,344,116 | 1,344,116 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,806,733,565,467 |
| 22 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/07 | 2,428,677 | 2,425,284 | 2,425,284 | 0 | 0 | 63,732,499 | 0 | 18,224,976 | 45,507,523 | 110,368,647,307,250 |
| 23 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/07 | 15,005,921 | 14,983,803 | 14,983,803 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 61,456,202,571,284 |
| 24 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/07 | 1,164,658 | 1,163,138 | 1,163,138 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 42,377,546,146,106 |
| 25 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/07 | 800,517 | 799,911 | 799,911 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,765,045,517 |
| 26 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/07 | 1,024,703 | 1,023,431 | 1,023,431 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 280,038,299,343 |
| 27 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/07 | 1,461,634 | 1,460,355 | 1,460,355 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 321,278,181,905 |
| 28 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/07 | 1,345,901 | 1,344,135 | 1,344,135 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,806,817,063,095 |
| 29 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/06 | 2,374,424 | 2,371,099 | 2,371,099 | 0 | 0 | 63,732,499 | 0 | 18,224,976 | 45,507,523 | 107,902,858,147,780 |
| 30 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/06 | 14,592,916 | 14,571,257 | 14,571,257 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 59,764,140,946,163 |
| 31 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/06 | 1,144,416 | 1,142,929 | 1,142,929 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 41,641,250,154,882 |
| 32 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/06 | 801,290 | 800,724 | 800,724 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,893,930,127 |
| 33 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/06 | 999,902 | 998,640 | 998,640 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 273,254,887,111 |
| 34 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/06 | 1,438,197 | 1,436,884 | 1,436,884 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 316,114,429,300 |
| 35 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/06 | 1,339,960 | 1,338,207 | 1,338,207 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,781,203,800,197 |
| 36 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/05 | 2,374,443 | 2,371,118 | 2,371,118 | 0 | 0 | 63,732,499 | 0 | 18,224,976 | 45,507,523 | 107,903,687,181,943 |
| 37 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/05 | 14,593,380 | 14,571,721 | 14,571,721 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 59,766,044,806,898 |
| 38 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/05 | 1,144,384 | 1,142,896 | 1,142,896 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 41,640,060,409,566 |
| 39 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/05 | 801,350 | 800,784 | 800,784 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,903,479,247 |
| 40 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/05 | 999,953 | 998,692 | 998,692 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 273,268,983,457 |