لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/05 | 1,438,234 | 1,436,921 | 1,436,921 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 316,122,704,723 |
| 42 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/05 | 1,339,979 | 1,338,226 | 1,338,226 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,781,286,798,052 |
| 43 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/04 | 2,374,464 | 2,371,139 | 2,371,139 | 0 | 148,269 | 63,732,499 | 0 | 18,224,976 | 45,507,523 | 107,904,644,588,876 |
| 44 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/04 | 14,593,875 | 14,572,215 | 14,572,215 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 59,768,072,751,274 |
| 45 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/04 | 1,144,351 | 1,142,864 | 1,142,864 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 41,638,874,951,056 |
| 46 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/04 | 801,411 | 800,844 | 800,844 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,913,028,379 |
| 47 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/04 | 1,000,005 | 998,743 | 998,743 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 273,283,079,820 |
| 48 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/04 | 1,438,272 | 1,436,959 | 1,436,959 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 316,130,982,340 |
| 49 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/04 | 1,339,998 | 1,338,245 | 1,338,245 | 0 | 148,269 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,781,369,796,007 |
| 50 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/03 | 2,320,415 | 2,317,155 | 2,317,155 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 105,104,423,311,871 |
| 51 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/03 | 14,192,299 | 14,171,131 | 14,171,131 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 58,123,019,286,161 |
| 52 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/03 | 1,117,375 | 1,115,927 | 1,115,927 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 40,657,467,028,521 |
| 53 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/03 | 801,243 | 800,687 | 800,687 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,888,092,742 |
| 54 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/03 | 976,550 | 975,300 | 975,300 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 266,868,285,172 |
| 55 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/03 | 1,412,220 | 1,410,864 | 1,410,864 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 310,390,118,312 |
| 56 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/03 | 1,348,899 | 1,347,076 | 1,347,076 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,619,790,500,963 |
| 57 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/02 | 2,311,969 | 2,308,729 | 2,308,729 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 104,722,242,443,499 |
| 58 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/02 | 14,191,929 | 14,170,851 | 14,170,851 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 58,121,873,523,831 |
| 59 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/02 | 1,110,603 | 1,109,166 | 1,109,166 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 40,411,125,644,276 |
| 60 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/02 | 800,143 | 799,605 | 799,605 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,716,608,919 |