لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9121 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/29 | 1,001,640 | 1,000,872 | 1,000,872 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 205,000 | 205,178,680,383 |
| 9122 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/28 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,263,326 |
| 9123 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/27 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28,246,820 |
| 9124 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/26 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109,690,382 |
| 9125 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/25 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183,982,220 |
| 9126 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/24 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131,294,869 |
| 9127 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/23 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105,603,124 |
| 9128 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/22 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,140 |
| 9129 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/21 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,045 |
| 9130 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/20 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 |
| 9131 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/19 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 |
| 9132 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/18 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 |
| 9133 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/17 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 |
| 9134 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/16 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| 9135 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/15 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 9136 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/14 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 9137 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/13 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| 9138 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/12 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 9139 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/11 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 9140 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/06/10 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |