لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/24 | 11,761,286 | 11,743,775 | 11,743,775 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 48,167,197,415,560 |
| 122 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/24 | 1,083,052 | 1,081,654 | 1,081,654 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 39,408,770,110,460 |
| 123 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/24 | 781,621 | 781,113 | 781,113 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 123,786,028,516 |
| 124 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/24 | 936,389 | 935,170 | 935,170 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 255,887,666,941 |
| 125 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/24 | 1,296,929 | 1,295,566 | 1,295,566 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 285,024,473,479 |
| 126 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/24 | 1,214,172 | 1,212,545 | 1,212,545 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,058,549,362,596 |
| 127 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/23 | 2,013,828 | 2,011,026 | 2,011,026 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 91,218,646,089,988 |
| 128 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/23 | 11,424,679 | 11,407,689 | 11,407,689 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 46,788,740,385,431 |
| 129 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/23 | 1,060,552 | 1,059,188 | 1,059,188 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 38,590,236,470,814 |
| 130 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/23 | 772,676 | 772,165 | 772,165 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 122,368,118,798 |
| 131 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/23 | 958,271 | 957,040 | 957,040 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 261,871,974,472 |
| 132 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/23 | 1,282,236 | 1,280,874 | 1,280,874 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 281,792,372,924 |
| 133 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/23 | 1,241,799 | 1,240,132 | 1,240,132 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,173,636,767,549 |
| 134 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/22 | 2,013,820 | 2,011,018 | 2,011,018 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 91,218,283,142,722 |
| 135 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/22 | 11,424,926 | 11,407,936 | 11,407,936 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 46,789,751,906,742 |
| 136 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/22 | 1,060,514 | 1,059,149 | 1,059,149 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 38,588,830,143,470 |
| 137 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/22 | 772,181 | 771,670 | 771,670 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 122,289,690,225 |
| 138 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/22 | 958,321 | 957,090 | 957,090 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 261,885,570,985 |
| 139 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/22 | 1,282,272 | 1,280,910 | 1,280,910 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 281,800,250,380 |
| 140 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/22 | 1,241,820 | 1,240,153 | 1,240,153 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,173,725,580,920 |