لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/16 | 1,264,072 | 1,262,773 | 1,262,773 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 277,810,025,409 |
| 182 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/16 | 1,263,328 | 1,261,630 | 1,261,630 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,263,321,508,968 |
| 183 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/15 | 1,835,106 | 1,832,550 | 1,832,550 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 83,123,109,960,859 |
| 184 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/15 | 10,248,382 | 10,232,997 | 10,232,997 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 41,970,729,783,706 |
| 185 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/15 | 968,132 | 966,895 | 966,895 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 35,227,664,436,567 |
| 186 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/15 | 768,105 | 767,704 | 767,704 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 121,661,085,187 |
| 187 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/15 | 958,147 | 956,915 | 956,915 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 261,837,911,684 |
| 188 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/15 | 1,264,108 | 1,262,808 | 1,262,808 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 277,817,786,074 |
| 189 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/15 | 1,263,347 | 1,261,648 | 1,261,648 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,263,398,957,641 |
| 190 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/14 | 1,835,111 | 1,832,555 | 1,832,555 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 83,123,324,310,488 |
| 191 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/14 | 10,248,700 | 10,233,315 | 10,233,315 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 41,972,034,159,945 |
| 192 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/14 | 968,099 | 966,862 | 966,862 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 35,226,467,265,573 |
| 193 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/14 | 768,158 | 767,756 | 767,756 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 121,669,421,559 |
| 194 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/14 | 958,197 | 956,965 | 956,965 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 261,851,508,156 |
| 195 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/14 | 1,264,143 | 1,262,843 | 1,262,843 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 277,825,548,848 |
| 196 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/14 | 1,263,365 | 1,261,667 | 1,261,667 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,263,476,406,407 |
| 197 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/13 | 1,787,723 | 1,785,237 | 1,785,237 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 80,976,998,916,242 |
| 198 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/13 | 9,952,581 | 9,937,625 | 9,937,625 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 40,759,260,138,015 |
| 199 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/13 | 945,588 | 944,385 | 944,385 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 34,407,542,069,617 |
| 200 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/13 | 763,297 | 762,899 | 762,899 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 120,899,724,512 |