لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/02 | 952,756 | 951,524 | 951,524 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 260,362,551,825 |
| 62 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/02 | 1,409,676 | 1,408,317 | 1,408,317 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 309,829,741,274 |
| 63 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/02 | 1,318,303 | 1,316,524 | 1,316,524 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,492,334,373,374 |
| 64 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/01 | 2,265,020 | 2,261,850 | 2,261,850 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 102,595,841,076,812 |
| 65 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/01 | 13,804,825 | 13,784,328 | 13,784,328 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 56,536,544,292,511 |
| 66 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/01 | 1,099,340 | 1,097,920 | 1,097,920 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 40,001,381,905,889 |
| 67 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/01 | 800,172 | 799,644 | 799,644 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,722,762,310 |
| 68 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/01 | 928,629 | 927,415 | 927,415 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 253,765,879,668 |
| 69 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/01 | 1,422,569 | 1,421,243 | 1,421,243 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 312,673,474,400 |
| 70 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/01 | 1,287,677 | 1,285,943 | 1,285,943 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,364,752,762,034 |
| 71 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/31 | 2,245,209 | 2,242,065 | 2,242,065 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 101,698,385,150,125 |
| 72 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/31 | 13,416,429 | 13,396,457 | 13,396,457 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 54,945,690,638,712 |
| 73 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/31 | 1,121,752 | 1,120,299 | 1,120,299 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 40,816,744,905,093 |
| 74 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/31 | 801,129 | 800,626 | 800,626 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,878,362,040 |
| 75 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/31 | 909,762 | 908,558 | 908,558 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 248,605,988,439 |
| 76 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/31 | 1,412,851 | 1,411,541 | 1,411,541 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 310,538,948,779 |
| 77 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/31 | 1,260,111 | 1,258,419 | 1,258,419 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,249,926,307,062 |
| 78 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/30 | 2,188,510 | 2,185,444 | 2,185,444 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 99,130,102,334,549 |
| 79 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/29 | 2,188,514 | 2,185,447 | 2,185,447 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 99,130,256,312,788 |
| 80 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/30 | 13,040,933 | 13,021,466 | 13,021,466 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 53,407,661,508,425 |