لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/21 | 2,013,814 | 2,011,012 | 2,011,012 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 91,218,011,820,235 |
| 142 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/21 | 11,425,173 | 11,408,183 | 11,408,183 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 46,790,763,428,784 |
| 143 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/21 | 1,060,475 | 1,059,111 | 1,059,111 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 38,587,428,194,348 |
| 144 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/21 | 772,237 | 771,726 | 771,726 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 122,298,505,219 |
| 145 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/21 | 958,371 | 957,139 | 957,139 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 261,899,167,514 |
| 146 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/21 | 1,282,308 | 1,280,946 | 1,280,946 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 281,808,129,972 |
| 147 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/21 | 1,241,842 | 1,240,174 | 1,240,174 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,173,814,394,398 |
| 148 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/20 | 2,013,808 | 2,011,006 | 2,011,006 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 91,217,744,752,741 |
| 149 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/20 | 11,425,419 | 11,408,429 | 11,408,429 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 46,791,774,833,941 |
| 150 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/20 | 1,060,437 | 1,059,072 | 1,059,072 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 38,586,030,614,836 |
| 151 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/20 | 772,292 | 771,782 | 771,782 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 122,307,320,223 |
| 152 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/20 | 958,420 | 957,189 | 957,189 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 261,912,764,060 |
| 153 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/20 | 1,282,344 | 1,280,982 | 1,280,982 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 281,816,011,698 |
| 154 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/20 | 1,241,863 | 1,240,196 | 1,240,196 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,173,903,207,983 |
| 155 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/19 | 1,965,612 | 1,962,879 | 1,962,879 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 89,034,731,226,204 |
| 156 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/19 | 11,102,626 | 11,086,081 | 11,086,081 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 45,469,661,585,531 |
| 157 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/19 | 1,035,690 | 1,034,362 | 1,034,362 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 37,685,752,276,955 |
| 158 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/19 | 775,246 | 774,768 | 774,768 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 122,780,553,593 |
| 159 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/19 | 974,593 | 973,353 | 973,353 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 266,335,751,204 |
| 160 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/19 | 1,264,495 | 1,263,155 | 1,263,155 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 277,894,139,083 |