لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/27 | 1,125,837 | 1,124,376 | 1,124,376 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 40,965,279,984,923 |
| 102 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/27 | 798,493 | 798,000 | 798,000 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,462,205,570 |
| 103 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/27 | 947,434 | 946,188 | 946,188 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 258,902,642,023 |
| 104 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/27 | 1,364,547 | 1,363,194 | 1,363,194 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 299,902,745,975 |
| 105 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/27 | 1,232,545 | 1,230,892 | 1,230,892 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,135,090,304,219 |
| 106 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/26 | 2,158,441 | 2,155,426 | 2,155,426 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 97,768,498,049,831 |
| 107 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/26 | 12,360,742 | 12,342,355 | 12,342,355 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 50,622,280,914,247 |
| 108 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/26 | 1,132,540 | 1,131,069 | 1,131,069 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 41,209,138,589,363 |
| 109 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/26 | 791,717 | 791,234 | 791,234 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 125,390,017,969 |
| 110 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/26 | 971,405 | 970,143 | 970,143 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 265,457,203,353 |
| 111 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/26 | 1,347,337 | 1,346,010 | 1,346,010 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 296,122,212,796 |
| 112 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/26 | 1,260,156 | 1,258,462 | 1,258,462 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,250,109,112,103 |
| 113 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/25 | 2,102,092 | 2,099,161 | 2,099,161 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 95,216,391,260,998 |
| 114 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/25 | 12,010,986 | 11,993,135 | 11,993,135 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 49,189,949,234,253 |
| 115 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/25 | 1,105,551 | 1,104,119 | 1,104,119 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 40,227,262,780,747 |
| 116 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/25 | 791,775 | 791,292 | 791,292 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 125,399,201,562 |
| 117 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/25 | 954,897 | 953,659 | 953,659 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 260,946,775,597 |
| 118 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/25 | 1,321,492 | 1,320,177 | 1,320,177 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 290,439,029,376 |
| 119 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/25 | 1,229,498 | 1,227,849 | 1,227,849 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,122,394,239,463 |
| 120 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/24 | 2,059,766 | 2,056,895 | 2,056,895 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 93,299,215,057,552 |