| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۷ |
(۶۴.۷۷) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۱ |
۱۶۲.۰۸ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۲ |
(۸۱.۹۶) |
۵.۶۹ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۰۵) |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۳۲ |
۰.۷۴ |
۱۱,۸۹۰.۸۲ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۷.۹) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۰.۹۶ |
(۰.۸۴) |
۳,۱۲۹.۲۸ |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۲) |
(۸.۵۵) |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۱) |
(۱۵.۹۱) |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۳.۸ |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵۴.۰۷ |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
|
|