| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶) |
۸.۴۴ |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۰.۴۳ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۸۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۹) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۷۲) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۸۳ |
۲.۲۹ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۷ |
۱.۲۴ |
۴,۷۹۵.۶ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۸ |
(۹۸.۴۵) |
۳۶.۱ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۶ |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۵ |
۰ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۳۳ |
۱.۱۲ |
۱۲,۴۱۶.۴ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۳۶ |
۴۷۵.۲۳ |
۲۷۷.۴۱ |
|
|