| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۳ |
۱۰۰.۲۹ |
۱۰.۷۲ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۳ |
۸۴.۴۶ |
۱۰.۸۴ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۵.۵۳) |
(۲۳.۳۲) |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۵) |
۱۷۹.۸۵ |
(۵۹.۹۸) |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۴ |
۴۱۹.۰۴ |
۱۷.۰۶ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۶) |
۹۴.۵۷ |
(۴۳.۴۳) |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۷.۴۹ |
۵.۱۴ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۶۱) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۷۴) |
۲.۴۲ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
۱.۷۳ |
(۰.۱۶) |
۵۲,۶۲۱.۷۴ |
(۴۴.۰۱) |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۲.۴۵ |
۸.۳ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۶۱) |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲) |
(۸۶.۹۸) |
(۵۲.۵) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۵.۰۸) |
۲۲.۴۴ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۰۳ |
۱۱۶.۱ |
۱۰.۸۲ |
|
|