| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۷) |
۰.۰۵ |
(۹۲.۲۴) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۶۸.۱۲) |
۹.۲۵ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۸۷) |
۳۷.۷ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۷ |
۱.۷۷ |
۲۰,۳۷۴.۱۶ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۳.۲۲ |
۰ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۸۹ |
۰.۸۸ |
۹۱,۵۲۹ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۲۲ |
۳۵۷.۵۳ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۲۷.۳۹ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۱.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۶) |
۰ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۳.۶۶ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۴) |
(۸۱.۱۹) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۸۶ |
۰.۱۱ |
۲,۲۰۵.۵۲ |
۵۱.۷۳ |
|
|