| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۶۳.۱۷ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۶۸ |
۰.۰۴ |
۱,۰۸۷.۷۷ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۱.۹۱ |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۳) |
۹.۶۷ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۲.۱۸ |
۰.۳۸ |
۲۶۳,۰۰۳.۵ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۱ |
۱۳۹.۰۵ |
۵.۱۹ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۸.۷۷ |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۵.۸۶) |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۰.۶۴ |
۰.۰۱ |
۹۲۰.۵۷ |
۳.۸۲ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۵.۰۸ |
۱۷.۵۶ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۴.۶۸) |
(۴۶.۸۹) |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۱ |
(۵۴.۸۲) |
۴۱.۹۲ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۲.۴ |
(۳۴.۰۳) |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۲.۳۱ |
(۹۶.۲۲) |
|
|