| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۳۶) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۰۲ |
۱۷۲.۹۷ |
۶.۱۵ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۸۱) |
(۸۲.۷) |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹۴) |
(۶۲.۵۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۲ |
۰.۷۵ |
۵۰,۱۵۲.۲۳ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۷) |
(۸۸.۳۲) |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۲.۰۷ |
۰.۸۳ |
۱۷۷,۴۲۱.۲۴ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۱۷ |
۳.۵۹ |
۲۴۸,۵۸۳.۴۱ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۳۵ |
۳.۱۹ |
۴۸۶,۶۴۸.۶۴ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۰۷ |
۰.۸۵ |
۴,۸۳۳.۸۵ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۰۲ |
۲.۳۲ |
۱۴۷,۶۷۶.۶۹ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۶۴ |
۱.۷۵ |
۳۷,۱۴۵.۹۷ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
|
|