| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۶) |
۹۴.۵۷ |
(۴۳.۴۳) |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۷.۴۹ |
۵.۱۴ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۶۱) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۷۴) |
۲.۴۲ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
۱.۷۳ |
(۰.۱۶) |
۵۲,۶۲۱.۷۴ |
(۴۴.۰۱) |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۲.۴۵ |
۸.۳ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۶۱) |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲) |
(۸۶.۹۸) |
(۵۲.۵) |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۵.۰۸) |
۲۲.۴۴ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۰۳ |
۱۱۶.۱ |
۱۰.۸۲ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۶۷) |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۲.۳۹) |
(۴۲.۳) |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۵.۷ |
۱۵.۶۳ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۵.۲۷) |
۷.۵ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۰۲ |
۱۸۱.۵۸ |
۸.۸۲ |
|
|