| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۲.۷۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۲.۹۶) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۷۹ |
۲.۱۲ |
۶۳,۷۸۴.۹۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۹۲ |
۱.۰۸ |
۱۰۳,۴۶۹.۴ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۸۱ |
۰.۰۸ |
۱,۸۰۶.۶۵ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۷۵ |
۰.۵۲ |
۵۷,۰۸۹.۲۴ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۸۱) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۴ |
(۵۲.۶) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۳.۱۳ |
۰.۹۳ |
۷,۶۶۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۵۳ |
۸۷۷.۵۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۱) |
۱۱.۱۷ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۳.۶۲) |
۶.۲۲ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۷۷) |
۵.۴۷ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
|
|