| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۱۳ |
۳,۴۶۵.۲۹ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۶۶ |
۰.۴ |
۴۰,۱۴۹.۳۳ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۰۱ |
۱,۰۱۸.۷۸ |
۲.۵۵ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۹۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۵۷) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۷) |
(۸۲.۱۴) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۰۱ |
۲۰۰.۹۳ |
۴.۶ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۱ |
(۸۶.۱۵) |
۴۳.۶۷ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۲۱) |
(۰.۵۲) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۶.۳۳) |
(۶۶.۹۳) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۰۳ |
۱۹۹.۶۴ |
۱۰.۷۹ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۳) |
(۶۲.۵۷) |
(۹.۳۲) |
|
|