| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۲.۰۸ |
۰.۴۴ |
۱۸۴,۶۰۶.۹۷ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۰۷ |
۷۹۲.۸۲ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۹۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۸۵) |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹) |
(۷۲.۱۴) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶) |
۸.۴۴ |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۰.۴۳ |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۸۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۹) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۷۲) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۸۳ |
۲.۲۹ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۷ |
۱.۲۴ |
۴,۷۹۵.۶ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
|
|