| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۶.۹۳) |
۰.۴۱ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۱۹ |
۲,۱۵۰.۱۷ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۶.۲۸) |
۶.۱۷ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۵۴) |
(۰.۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۹.۰۷) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۷) |
۰.۰۵ |
(۹۲.۲۴) |
۲۱.۰۱ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۶۸.۱۲) |
۹.۲۵ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۸۷) |
۳۷.۷ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۷ |
۱.۷۷ |
۲۰,۳۷۴.۱۶ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۳.۲۲ |
۰ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۸۹ |
۰.۸۸ |
۹۱,۵۲۹ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۲۲ |
۳۵۷.۵۳ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۲۷.۳۹ |
۵.۸۲ |
|
|