| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۱.۰۷ |
۰.۱۲ |
۴,۷۵۶.۰۴ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۷۹.۵۸ |
۰.۱۱ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۵ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۸۴) |
(۹۵) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۰.۹۸) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۷ |
(۶۴.۷۷) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۱ |
۱۶۲.۰۸ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۲ |
(۸۱.۹۶) |
۵.۶۹ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۰۵) |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۳۲ |
۰.۷۴ |
۱۱,۸۹۰.۸۲ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۷.۹) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۰.۹۶ |
(۰.۸۴) |
۳,۱۲۹.۲۸ |
(۹۵.۴۶) |
|
|