| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۸.۱) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۱.۷۹ |
۲.۶۴ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۲۹ |
۶۳۰.۶ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۶) |
(۷۷.۷۵) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۲۲.۲۱ |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۵۶) |
(۸۶.۷) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۵۲.۲۲ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱) |
(۲۳.۰۹) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۵) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۲) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۱ |
۰.۷۴ |
۲,۶۷۳.۵۵ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۹.۰۵ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۵.۵۸) |
(۶۳.۲) |
|
|