| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۳ |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۰۳ |
۴۲۱.۰۸ |
۱۲.۳۸ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۷۶ |
۴۲۴.۸۱ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۱.۷۶ |
۱۴.۲۳ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۳۷ |
۱۴.۶۵ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۴.۷۸ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۳۳) |
۵۴.۳۱ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۱۴ |
۹۸.۸۹ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۳.۷ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۹۸ |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۷ |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۳.۲۷ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۱۰.۶۲) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۵.۷۲ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
(۰.۰۵) |
|
|