| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۱۴) |
۷.۲۵ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۱ |
(۶۲.۲۳) |
۵.۱۱ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۶ |
(۶۹.۹۴) |
۲۳.۵۴ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۱۸) |
(۰.۴۶) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۴) |
۰.۱۲ |
(۹۰.۲۵) |
۵۲.۳۳ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۳۸۸.۸۴ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۷) |
(۵۳.۲۹) |
(۲۲.۶) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۴) |
۱,۰۰۷.۴۲ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۲۳) |
(۳.۵۹) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۶) |
۱۵.۸ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۶.۹۳) |
۰.۴۱ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۱۹ |
۲,۱۵۰.۱۷ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۶.۲۸) |
۶.۱۷ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۵۴) |
(۰.۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۹.۰۷) |
|
|