| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۹.۵۸ |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۵ |
۰.۵۶ |
۴,۴۳۰.۷۴ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲ |
۱.۶۲ |
۱۳۵,۹۲۵.۴۷ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۰۱) |
(۵.۵۱) |
(۹۷.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۶ |
۰.۲۲ |
۵۸,۸۲۱.۲۷ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۹۲ |
۰.۵۷ |
۱۰۴,۶۱۰.۲۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۹ |
۰.۸۴ |
۹۴,۶۳۳.۸ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۷ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۳۴ |
۱۸۳.۱۹ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۷۵) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۸۴) |
۳.۵۵ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۰۶ |
۴۶۰.۲۴ |
۲۵.۷ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۶) |
(۷۲.۷۱) |
(۴۴.۹۴) |
|
|