| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۳۷ |
۱۴.۶۵ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۴.۷۸ |
۲۱.۱۸ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۳۳) |
۵۴.۳۱ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۱۴ |
۹۸.۸۹ |
۶۷.۵۶ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۷ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۳.۷ |
۱۰.۵۹ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۹۸ |
(۵.۹۲) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۷ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۳.۲۷ |
۳۹.۰۵ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۱۰.۶۲) |
(۴۰.۶۵) |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۵.۷۲ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
(۰.۰۵) |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۰.۴۳ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۲ |
۰.۲۶ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۸ |
(۱۱.۲۸) |
|
|