| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸ |
۵,۵۸۱.۱۷ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۶.۵۶) |
۲۵.۱۳ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۳ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۶) |
۴۱۵.۸۲ |
(۴۴.۹۷) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۰۹ |
۱,۸۸۵.۴۴ |
۴۱.۳۷ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۷) |
(۸۲.۳۱) |
(۹۸) |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۷.۹۴) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۸.۱) |
(۸۲.۳۸) |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۱.۷۹ |
۲.۶۴ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۲۹ |
۶۳۰.۶ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۶) |
(۷۷.۷۵) |
(۹۳.۷۳) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۲۲.۲۱ |
(۵۲.۹۳) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
|
|