| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۶.۴۴) |
۳.۵۶ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۲) |
۸۱.۹۴ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۸) |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۲.۳۶ |
۰.۱۸ |
۴۹۵,۷۰۴.۵۳ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۲.۲۴ |
۰.۴۱ |
۳۱۹,۳۴۵.۰۱ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۹۵) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰ |
۴,۴۷۸.۳۴ |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۳) |
۲۶۶.۳۸ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۸۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۶ |
(۷۴.۰۱) |
۲۲.۳۵ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۸۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷ |
۰ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
|
|