| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۲۱ |
۲,۴۴۷.۱۳ |
۱۱۴.۶ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱) |
۱۷۲.۴۵ |
(۳۰.۸۲) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۱.۷۸) |
(۰.۴۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۷۹.۴۲) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۳۶.۴۲) |
۴۰.۰۸ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۴۴.۹۲ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۰۹ |
۸۵۴.۱۳ |
۳۹.۳۳ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱) |
(۶۸.۶۱) |
(۳۱.۶۹) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۳۴ |
۱۷۶.۴۱ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۱.۶۵ |
۰.۳۹ |
۳۹,۳۸۳.۱۴ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۱.۴۶ |
۰.۲۹ |
۱۹,۴۶۳.۲۳ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۱) |
(۸۹.۸۸) |
(۹۷.۵۸) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۱.۵۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۲.۸۷ |
۰ |
|
|