| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۶) |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۳.۶۶ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۴) |
(۸۱.۱۹) |
(۱۳.۲۳) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۸۶ |
۰.۱۱ |
۲,۲۰۵.۵۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۱.۹۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۵۱) |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۳) |
(۷۸.۰۶) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۰۲ |
۲۸۳.۱۸ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۶.۴۴) |
۳.۵۶ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۲) |
۸۱.۹۴ |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۸) |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۲.۳۶ |
۰.۱۸ |
۴۹۵,۷۰۴.۵۳ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۲.۲۴ |
۰.۴۱ |
۳۱۹,۳۴۵.۰۱ |
۳۳۸.۳۲ |
|
|