| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۶ |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۵ |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۳۳ |
۱.۱۲ |
۱۲,۴۱۶.۴ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۳۶ |
۴۷۵.۲۳ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۵۶ |
(۳.۴۸) |
۶۶۹.۵۷ |
(۱۰۰) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۴۲ |
۵.۰۷ |
۶۲۲,۵۸۰.۲۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳۱.۵۶ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۲.۷۷ |
۰.۹۲ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۱.۴۶ |
۰.۰۵ |
۲۰,۱۰۲.۹۳ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۱۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۵۵) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۳ |
(۷۵.۵۹) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶,۰۷۹.۳۸ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۸۹ |
۰.۷۳ |
۹۲,۴۹۵.۳۱ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
|
|