| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۲) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۳) |
(۶۸.۰۴) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۸.۸۸ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۲.۸۶ |
(۷.۲۷) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۷) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۵ |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۹.۵۴ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۹ |
۳۱۳.۰۴ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۵.۲۷ |
۳.۵۹ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۷ |
(۳۳.۹۱) |
۸۸.۵۵ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۳ |
(۷۲.۹۴) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۵۷ |
۱.۰۶ |
۷۰۹.۱۹ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۹ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۴۵ |
۸۷۸.۷۳ |
۴۲۲.۳۸ |
|
|