| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۲ |
۰.۲۶ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۸ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۷.۵۱ |
(۵.۵۴) |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۰.۲۴ |
۱۷.۴ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۸) |
(۷۱.۸۸) |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۲.۱۳ |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۶۸ |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۲.۷۳ |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۱۷ |
۳۶.۸ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۸.۸۲) |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲ |
۱۳۲.۳ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۱۸.۱۳ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۴۶ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
|
|