| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶) |
۸.۴۴ |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۰.۴۳ |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۸۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۹) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۷۲) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۸۳ |
۲.۲۹ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۷ |
۱.۲۴ |
۴,۷۹۵.۶ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۸ |
(۹۸.۴۵) |
۳۶.۱ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۵ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۳۳ |
۱.۱۲ |
۱۲,۴۱۶.۴ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۳۶ |
۴۷۵.۲۳ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۵۶ |
(۳.۴۸) |
۶۶۹.۵۷ |
(۱۰۰) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۴۲ |
۵.۰۷ |
۶۲۲,۵۸۰.۲۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
|
|