| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۱۸) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۵) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۱ |
۰.۰۱ |
۳,۶۶۶.۹۱ |
۲.۶۳ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۶۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۳۶) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۰۲ |
۱۷۲.۹۷ |
۶.۱۵ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۸۱) |
(۸۲.۷) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹۴) |
(۶۲.۵۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۲ |
۰.۷۵ |
۵۰,۱۵۲.۲۳ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۷) |
(۸۸.۳۲) |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۲.۰۷ |
۰.۸۳ |
۱۷۷,۴۲۱.۲۴ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۱۷ |
۳.۵۹ |
۲۴۸,۵۸۳.۴۱ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۳۵ |
۳.۱۹ |
۴۸۶,۶۴۸.۶۴ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
|
|