| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۰۷ |
۰.۸۵ |
۴,۸۳۳.۸۵ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۰۲ |
۲.۳۲ |
۱۴۷,۶۷۶.۶۹ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۶۴ |
۱.۷۵ |
۳۷,۱۴۵.۹۷ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۹.۵۸ |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۵ |
۰.۵۶ |
۴,۴۳۰.۷۴ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲ |
۱.۶۲ |
۱۳۵,۹۲۵.۴۷ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۰۱) |
(۵.۵۱) |
(۹۷.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۶ |
۰.۲۲ |
۵۸,۸۲۱.۲۷ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۹۲ |
۰.۵۷ |
۱۰۴,۶۱۰.۲۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۹ |
۰.۸۴ |
۹۴,۶۳۳.۸ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
|
|