| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳۱.۵۶ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۲.۷۷ |
۰.۹۲ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۱.۴۶ |
۰.۰۵ |
۲۰,۱۰۲.۹۳ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۱۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۵۵) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۳ |
(۷۵.۵۹) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶,۰۷۹.۳۸ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۸۹ |
۰.۷۳ |
۹۲,۴۹۵.۳۱ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۴) |
۴۵۳.۹۶ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۱.۴۸ |
۰.۴۴ |
۲۱,۰۴۶.۷۲ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۳.۲۸ |
۱.۶ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۵۵ |
۰.۱۹ |
۲۷,۳۰۲.۴۵ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۱.۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۲۵) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۱۳ |
۳,۴۶۵.۲۹ |
۶۱.۳۸ |
|
|