| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۱ |
۰.۷۴ |
۲,۶۷۳.۵۵ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۹.۰۵ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۵.۵۸) |
(۶۳.۲) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۲) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۳) |
(۶۸.۰۴) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۸.۸۸ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۲.۸۶ |
(۷.۲۷) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۷) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۵ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۹.۵۴ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۹ |
۳۱۳.۰۴ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۵.۲۷ |
۳.۵۹ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۷ |
(۳۳.۹۱) |
۸۸.۵۵ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۳ |
(۷۲.۹۴) |
۲۳۶.۹۲ |
|
|