| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۷ |
۰ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲ |
۱.۶۲ |
۱۳۵,۹۲۵.۴۷ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۰۱) |
(۵.۵۱) |
(۹۷.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۶ |
۰.۲۲ |
۵۸,۸۲۱.۲۷ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۹۲ |
۰.۵۷ |
۱۰۴,۶۱۰.۲۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۹ |
۰.۸۴ |
۹۴,۶۳۳.۸ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۷ |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۳۴ |
۱۸۳.۱۹ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۷۵) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۸۴) |
۳.۵۵ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۰۶ |
۴۶۰.۲۴ |
۲۵.۷ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۶) |
(۷۲.۷۱) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۷۳) |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰ |
۰ |
|
|