| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۸.۸۸ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۲.۸۶ |
(۷.۲۷) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۷) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۹.۵۴ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۹ |
۳۱۳.۰۴ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۵.۲۷ |
۳.۵۹ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۷ |
(۳۳.۹۱) |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۳ |
(۷۲.۹۴) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳ |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۵۷ |
۱.۰۶ |
۷۰۹.۱۹ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۹ |
۰ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۴۵ |
۸۷۸.۷۳ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۰.۶ |
۱.۱۸ |
۷۸۶.۹۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۷ |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۶ |
۰ |
|
|