| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۳.۲۷ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۱۰.۶۲) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۵.۷۲ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۶ |
(۰.۰۵) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۰.۴۳ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۸ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۲ |
۰.۲۶ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۸ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۷.۵۱ |
(۵.۵۴) |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۰.۲۴ |
۱۷.۴ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۸) |
(۷۱.۸۸) |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۲.۱۳ |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۶۸ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۲.۷۳ |
(۲۶.۹) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۱۷ |
۳۶.۸ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۸.۸۲) |
۲۳.۰۲ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۲ |
۱۳۲.۳ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۱۸.۱۳ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۴۶ |
۲۰.۶۳ |
|
|