| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۸۴) |
(۹۵) |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۰.۹۸) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۷ |
(۶۴.۷۷) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۱ |
۱۶۲.۰۸ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۲ |
(۸۱.۹۶) |
۵.۶۹ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۰۵) |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۳۲ |
۰.۷۴ |
۱۱,۸۹۰.۸۲ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۷.۹) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۰.۹۶ |
(۰.۸۴) |
۳,۱۲۹.۲۸ |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۲) |
(۸.۵۵) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۱) |
(۱۵.۹۱) |
(۸۹.۲۷) |
|
|