| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۵۲.۲۲ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱) |
(۲۳.۰۹) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۵) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۲) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۱ |
۰.۷۴ |
۲,۶۷۳.۵۵ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۹.۰۵ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۵.۵۸) |
(۶۳.۲) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۴ |
۰ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۲) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۳) |
(۶۸.۰۴) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۸.۸۸ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۲.۸۶ |
(۷.۲۷) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۷) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۵ |
۰ |
|
|