| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۲) |
۵۸.۷۴ |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۸۱) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۰۶) |
۰.۲۲ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۲۷ |
۲۵۷.۲۱ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۵۱ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۵۴ |
۶.۴۴ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۴ |
(۳.۹۵) |
۴۰۰.۹ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۳۴۸.۱۶ |
(۰.۰۶) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۱۸ |
۰.۲ |
۷,۰۴۲.۴۵ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۶۵.۶۲ |
۷.۹۲ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۸.۹۶) |
۵.۲۳ |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۱.۰۷ |
۰.۱۲ |
۴,۷۵۶.۰۴ |
۵۳.۰۸ |
|
|