| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۹.۵۴ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۹ |
۳۱۳.۰۴ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۵.۲۷ |
۳.۵۹ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۷ |
(۳۳.۹۱) |
۸۸.۵۵ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۳ |
(۷۲.۹۴) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳ |
۰ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۵۷ |
۱.۰۶ |
۷۰۹.۱۹ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۹ |
۰ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۴۵ |
۸۷۸.۷۳ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۰.۶ |
۱.۱۸ |
۷۸۶.۹۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۷ |
۰ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۶ |
۰ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۲۵ |
۵۹۶.۷۷ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۶.۰۹ |
۴.۴۹ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۷۶ |
۹.۳۴ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۲۸) |
(۶۶.۲۶) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۳ |
۱۲۵.۹۲ |
۹.۹۱ |
|
|