| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۰۲ |
۱۷۲.۹۷ |
۶.۱۵ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۸۱) |
(۸۲.۷) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹۴) |
(۶۲.۵۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۲ |
۰.۷۵ |
۵۰,۱۵۲.۲۳ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۷) |
(۸۸.۳۲) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۲.۰۷ |
۰.۸۳ |
۱۷۷,۴۲۱.۲۴ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۱۷ |
۳.۵۹ |
۲۴۸,۵۸۳.۴۱ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۳۵ |
۳.۱۹ |
۴۸۶,۶۴۸.۶۴ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۰۷ |
۰.۸۵ |
۴,۸۳۳.۸۵ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۰۲ |
۲.۳۲ |
۱۴۷,۶۷۶.۶۹ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۶۴ |
۱.۷۵ |
۳۷,۱۴۵.۹۷ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
|
|