| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۵.۲۵) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۸۹.۸۶ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۱) |
۹۶.۰۳ |
(۳۱.۷۵) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۶.۹۸) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۳.۸۶) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۴) |
۱۳۲.۷۹ |
(۱۴.۵۲) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۹۱ |
(۰.۳۹) |
۲,۵۸۴.۶ |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۱۸) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۵) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۱ |
۰.۰۱ |
۳,۶۶۶.۹۱ |
۲.۶۳ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۶۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۳۶) |
(۸۷.۳۴) |
|
|