| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۳۴۸.۱۶ |
(۰.۰۶) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۱۸ |
۰.۲ |
۷,۰۴۲.۴۵ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۶۵.۶۲ |
۷.۹۲ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۸.۹۶) |
۵.۲۳ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۱.۰۷ |
۰.۱۲ |
۴,۷۵۶.۰۴ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۷۹.۵۸ |
۰.۱۱ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۵ |
۰ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۸۴) |
(۹۵) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۰.۹۸) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۷ |
(۶۴.۷۷) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۱ |
۱۶۲.۰۸ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۲ |
(۸۱.۹۶) |
۵.۶۹ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۰۵) |
(۳۲.۴۹) |
|
|