| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۰۹ |
۱,۸۸۵.۴۴ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۷) |
(۸۲.۳۱) |
(۹۸) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۸.۱) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۰۱ |
۷۱.۷۹ |
۲.۶۴ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۲۹ |
۶۳۰.۶ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۶) |
(۷۷.۷۵) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۲۲.۲۱ |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۵۶) |
(۸۶.۷) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۵۲.۲۲ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱) |
(۲۳.۰۹) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۵) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱۲) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
|
|