| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۸۳ |
(۷۵.۴۹) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۶۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۵.۲۵) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۸۹.۸۶ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۱) |
۹۶.۰۳ |
(۳۱.۷۵) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۶.۹۸) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۳.۸۶) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۴) |
۱۳۲.۷۹ |
(۱۴.۵۲) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۹۱ |
(۰.۳۹) |
۲,۵۸۴.۶ |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۱۸) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۵) |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۱ |
۰.۰۱ |
۳,۶۶۶.۹۱ |
۲.۶۳ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۶۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
|
|