| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۰۵) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۱۴ |
۲۳۸.۷۶ |
۶۹.۴۵ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۵) |
(۸۰.۵۶) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۱.۴۴ |
۰.۰۷ |
۱۸,۵۹۸ |
۳۰.۷ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۲.۰۸ |
۰.۴۴ |
۱۸۴,۶۰۶.۹۷ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۰۷ |
۷۹۲.۸۲ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۹۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۸۵) |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹) |
(۷۲.۱۴) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶) |
۸.۴۴ |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۰.۴۳ |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
|
|