| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰ |
۴,۴۷۸.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۳) |
۲۶۶.۳۸ |
(۷۹.۶۳) |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۸۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۲.۹۷) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۶ |
(۷۴.۰۱) |
۲۲.۳۵ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۸۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۴.۷۲) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷ |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۰.۳۸ |
(۱.۶۲) |
۳۰۰.۹۹ |
(۹۹.۷۴) |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۳.۰۲) |
(۳.۷۲) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۵۷ |
۶.۹ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۶ |
(۲۱.۶۸) |
۲۶۹.۱۵ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۱.۸۶ |
۰ |
۸۴,۵۸۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۶۳.۱۷ |
۱۵.۳۹ |
|
|