| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۱۴ |
۸۷.۴ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۸ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۵ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۲) |
۵۸.۷۴ |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۸۱) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۰۶) |
۰.۲۲ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۲۷ |
۲۵۷.۲۱ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۵۱ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۵۴ |
۶.۴۴ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۴ |
(۳.۹۵) |
۴۰۰.۹ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۳۴۸.۱۶ |
(۰.۰۶) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۱۸ |
۰.۲ |
۷,۰۴۲.۴۵ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۶۵.۶۲ |
۷.۹۲ |
|
|