| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۶۷) |
(۵۶.۱۹) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۲.۳۹) |
(۴۲.۳) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۵.۷ |
۱۵.۶۳ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۵.۲۷) |
۷.۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۰۲ |
۱۸۱.۵۸ |
۸.۸۲ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۱۴) |
۷.۲۵ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۱ |
(۶۲.۲۳) |
۵.۱۱ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۶ |
(۶۹.۹۴) |
۲۳.۵۴ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۱۸) |
(۰.۴۶) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۴) |
۰.۱۲ |
(۹۰.۲۵) |
۵۲.۳۳ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۳۸۸.۸۴ |
۹۵.۸۷ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۷) |
(۵۳.۲۹) |
(۲۲.۶) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۴) |
۱,۰۰۷.۴۲ |
(۳۹.۶۴) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۲۳) |
(۳.۵۹) |
|
|