| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۵.۰۸ |
۱۷.۵۶ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۷۴.۶۸) |
(۴۶.۸۹) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۱ |
(۵۴.۸۲) |
۴۱.۹۲ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۲.۴ |
(۳۴.۰۳) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۲.۳۱ |
(۹۶.۲۲) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۷۴) |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۱) |
۷۳.۲۷ |
(۳۲.۲۷) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۳۱.۳۸ |
(۱۴.۰۶) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
(۱.۸۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۴.۲۲) |
۲.۹۵ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۰۵) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۱۴ |
۲۳۸.۷۶ |
۶۹.۴۵ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۵) |
(۸۰.۵۶) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۱.۴۴ |
۰.۰۷ |
۱۸,۵۹۸ |
۳۰.۷ |
|
|