| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۵۱) |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۳) |
(۷۸.۰۶) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۳۷ |
۰.۰۲ |
۲۸۳.۱۸ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۶.۴۴) |
۳.۵۶ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۲) |
۸۱.۹۴ |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۸) |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۲.۳۶ |
۰.۱۸ |
۴۹۵,۷۰۴.۵۳ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۲.۲۴ |
۰.۴۱ |
۳۱۹,۳۴۵.۰۱ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۹۵) |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰ |
۴,۴۷۸.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۳) |
۲۶۶.۳۸ |
(۷۹.۶۳) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۸۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۲.۹۷) |
|
|