| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۹.۵۴ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۹ |
۳۱۳.۰۴ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۵.۲۷ |
۳.۵۹ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۷ |
(۳۳.۹۱) |
۸۸.۵۵ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۳ |
(۷۲.۹۴) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۵۷ |
۱.۰۶ |
۷۰۹.۱۹ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۸ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۹ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۴۵ |
۸۷۸.۷۳ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۰.۶ |
۱.۱۸ |
۷۸۶.۹۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۷ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۲۵ |
۵۹۶.۷۷ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۶.۰۹ |
۴.۴۹ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۷۶ |
۹.۳۴ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۲۸) |
(۶۶.۲۶) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۳ |
۱۲۵.۹۲ |
۹.۹۱ |
|
|