| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۲.۰۳) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۹) |
(۸۸.۱۱) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۱) |
(۲۷.۴۹) |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۷۰.۴۵) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۸ |
(۱۵.۷۴) |
۳۶.۰۲ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸ |
۵,۵۸۱.۱۷ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۶.۵۶) |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۳ |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۶) |
۴۱۵.۸۲ |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۸۲ |
۰.۰۹ |
۱,۸۸۵.۴۴ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۷) |
(۱.۰۷) |
(۸۲.۳۱) |
(۹۸) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
|
|