| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۱ |
۰.۷۴ |
۲,۶۷۳.۵۵ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۹.۰۵ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۵.۵۸) |
(۶۳.۲) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۷ |
۰ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۴ |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۲) |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۳) |
(۶۸.۰۴) |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۸.۸۸ |
۱۸.۳۷ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۲.۸۶ |
(۷.۲۷) |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۷) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۲ |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۹.۵۴ |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۹ |
۳۱۳.۰۴ |
۱۰۱.۶ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۵.۲۷ |
۳.۵۹ |
|
|