| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲ |
۱.۶۲ |
۱۳۵,۹۲۵.۴۷ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۰۱) |
(۵.۵۱) |
(۹۷.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۶ |
۰.۲۲ |
۵۸,۸۲۱.۲۷ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۹۲ |
۰.۵۷ |
۱۰۴,۶۱۰.۲۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۹ |
۰.۸۴ |
۹۴,۶۳۳.۸ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۷ |
۰ |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۳۴ |
۱۸۳.۱۹ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۷۵) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۸۴) |
۳.۵۵ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۰۶ |
۴۶۰.۲۴ |
۲۵.۷ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۶) |
(۷۲.۷۱) |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۷۳) |
(۴۴.۷) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰ |
۰ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰ |
۰ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۸.۶۲ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۱.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۰,۷۹۸.۶۸ |
۲۶.۵ |
|
|