| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۲.۲۴ |
۰.۴۱ |
۳۱۹,۳۴۵.۰۱ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۹۵) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰ |
۴,۴۷۸.۳۴ |
۰ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۳) |
۲۶۶.۳۸ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۸۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۶ |
(۷۴.۰۱) |
۲۲.۳۵ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۸۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷ |
۰ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۰.۳۸ |
(۱.۶۲) |
۳۰۰.۹۹ |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۳.۰۲) |
(۳.۷۲) |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۵۷ |
۶.۹ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۶ |
(۲۱.۶۸) |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۱.۸۶ |
۰ |
۸۴,۵۸۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
|
|