| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۳.۳۹ |
(۰.۴۲) |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۹۷ |
۱,۴۰۵.۹۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۳) |
۶۹.۶ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۳.۵۴ |
۰.۸۷ |
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۰,۰۶۹.۶۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۲.۵۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۲۷ |
۳.۱۹ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۳.۶۸ |
۱.۶۳ |
۵۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۳.۵۱ |
۰.۶۳ |
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۷ |
(۳۹.۱۶) |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۶۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۲) |
۱.۱۱ |
(۹۶.۶۳) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
|
|