| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۴۲ |
۵.۰۷ |
۶۲۲,۵۸۰.۲۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۲ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳۱.۵۶ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۲.۷۷ |
۰.۹۲ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۱.۴۶ |
۰.۰۵ |
۲۰,۱۰۲.۹۳ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۱۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۵۵) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۳ |
(۷۵.۵۹) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶,۰۷۹.۳۸ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۸۹ |
۰.۷۳ |
۹۲,۴۹۵.۳۱ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۴) |
۴۵۳.۹۶ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۱.۴۸ |
۰.۴۴ |
۲۱,۰۴۶.۷۲ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۳.۲۸ |
۱.۶ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۵۵ |
۰.۱۹ |
۲۷,۳۰۲.۴۵ |
۹۷.۹۲ |
|
|