| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۲ |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۹.۵۴ |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۱۹ |
۳۱۳.۰۴ |
۱۰۱.۶ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۵.۲۷ |
۳.۵۹ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۷ |
(۳۳.۹۱) |
۸۸.۵۵ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۳ |
(۷۲.۹۴) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳ |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۵۷ |
۱.۰۶ |
۷۰۹.۱۹ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۸ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۹ |
۰ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۶۳ |
۰.۴۵ |
۸۷۸.۷۳ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۰.۶ |
۱.۱۸ |
۷۸۶.۹۸ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۷ |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۶ |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۲۵ |
۵۹۶.۷۷ |
۱۴۶.۸ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۶.۰۹ |
۴.۴۹ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۷۶ |
۹.۳۴ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۲۸) |
(۶۶.۲۶) |
(۶۴.۶۹) |
|
|