| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۶۵.۶۲ |
۷.۹۲ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۸.۹۶) |
۵.۲۳ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۱.۰۷ |
۰.۱۲ |
۴,۷۵۶.۰۴ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۷۹.۵۸ |
۰.۱۱ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۵ |
۰ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۸۴) |
(۹۵) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۰.۹۸) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۷ |
(۶۴.۷۷) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۱ |
۱۶۲.۰۸ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۲ |
(۸۱.۹۶) |
۵.۶۹ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۰۵) |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۳۲ |
۰.۷۴ |
۱۱,۸۹۰.۸۲ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۷.۹) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
|
|