| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۰۳ |
۱۱۶.۱ |
۱۰.۸۲ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۶۷) |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۲.۳۹) |
(۴۲.۳) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۵.۷ |
۱۵.۶۳ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۵.۲۷) |
۷.۵ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۰۲ |
۱۸۱.۵۸ |
۸.۸۲ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۱۴) |
۷.۲۵ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۱ |
(۶۲.۲۳) |
۵.۱۱ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۶ |
(۶۹.۹۴) |
۲۳.۵۴ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۱۸) |
(۰.۴۶) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۴) |
۰.۱۲ |
(۹۰.۲۵) |
۵۲.۳۳ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۳۸۸.۸۴ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۷) |
(۵۳.۲۹) |
(۲۲.۶) |
|
|