| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۳۲ |
۰.۷۴ |
۱۱,۸۹۰.۸۲ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۷.۹) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۵ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۰.۹۶ |
(۰.۸۴) |
۳,۱۲۹.۲۸ |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۲) |
(۸.۵۵) |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۱) |
(۱۵.۹۱) |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۳.۸ |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵۴.۰۷ |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۹) |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۲.۰۳) |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۹) |
(۸۸.۱۱) |
(۶۵.۲۸) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۱) |
(۲۷.۴۹) |
(۳۴.۰۷) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۷۰.۴۵) |
(۹۰.۳۸) |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
|
|