| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۷.۰۶ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۲ |
(۹۳.۰۶) |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۶ |
(۷۷.۸۲) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۱۴ |
۱,۷۸۱.۸۳ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۷.۷۴) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۲.۴۳) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۵.۹۷ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۱.۳۱ |
۸۹.۵ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۲.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۴۶ |
(۸۹.۷) |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۳.۳۲) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۳.۳۹ |
(۰.۴۲) |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۹۷ |
۱,۴۰۵.۹۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
|
|