| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۶۴ |
۱.۷۵ |
۳۷,۱۴۵.۹۷ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۹.۵۸ |
(۸۷.۲) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۵ |
۰.۵۶ |
۴,۴۳۰.۷۴ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۷ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲ |
۱.۶۲ |
۱۳۵,۹۲۵.۴۷ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۰۱) |
(۵.۵۱) |
(۹۷.۵۵) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۶ |
۰.۲۲ |
۵۸,۸۲۱.۲۷ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۱.۹۲ |
۰.۵۷ |
۱۰۴,۶۱۰.۲۵ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۹ |
۰.۸۴ |
۹۴,۶۳۳.۸ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۷ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۳۴ |
۱۸۳.۱۹ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۷۵) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۸۴) |
۳.۵۵ |
|
|