| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۷.۷۴) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۲.۴۳) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۵.۹۷ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۱.۳۱ |
۸۹.۵ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۲.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۴۶ |
(۸۹.۷) |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۳.۳۲) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۳.۳۹ |
(۰.۴۲) |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۹۷ |
۱,۴۰۵.۹۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۳) |
۶۹.۶ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۳.۵۴ |
۰.۸۷ |
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۰,۰۶۹.۶۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۲.۵۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
|
|