| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۱۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۵۵) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۳ |
(۷۵.۵۹) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶,۰۷۹.۳۸ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۸۹ |
۰.۷۳ |
۹۲,۴۹۵.۳۱ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۴) |
۴۵۳.۹۶ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۱.۴۸ |
۰.۴۴ |
۲۱,۰۴۶.۷۲ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۳.۲۸ |
۱.۶ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۵۵ |
۰.۱۹ |
۲۷,۳۰۲.۴۵ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۱.۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۲۵) |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۱۳ |
۳,۴۶۵.۲۹ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۶۶ |
۰.۴ |
۴۰,۱۴۹.۳۳ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۰۱ |
۱,۰۱۸.۷۸ |
۲.۵۵ |
|
|