| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۷۵ |
۰.۵۲ |
۵۷,۰۸۹.۲۴ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۸۱) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۴ |
(۵۲.۶) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۳.۱۳ |
۰.۹۳ |
۷,۶۶۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۵۳ |
۸۷۷.۵۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۱) |
۱۱.۱۷ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۳.۶۲) |
۶.۲۲ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۷۷) |
۵.۴۷ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۱.۷۵ |
۰.۳۶ |
۵۶,۷۴۷.۹۳ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۷.۶۳ |
۸.۶۷ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۶۱ |
۰.۰۳ |
۸۰۸.۱۹ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۲.۹۶) |
۱۰.۱۷ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
|
|