| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۲ |
۰.۷۵ |
۵۰,۱۵۲.۲۳ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۷) |
(۸۸.۳۲) |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۲.۰۷ |
۰.۸۳ |
۱۷۷,۴۲۱.۲۴ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۱۷ |
۳.۵۹ |
۲۴۸,۵۸۳.۴۱ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۳۵ |
۳.۱۹ |
۴۸۶,۶۴۸.۶۴ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۰۷ |
۰.۸۵ |
۴,۸۳۳.۸۵ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۴۴) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۰۲ |
۲.۳۲ |
۱۴۷,۶۷۶.۶۹ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۶۴ |
۱.۷۵ |
۳۷,۱۴۵.۹۷ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۶) |
۹.۵۸ |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۵ |
۰.۵۶ |
۴,۴۳۰.۷۴ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
|
|