| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۵.۹۷ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۱.۳۱ |
۸۹.۵ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۲.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۴۶ |
(۸۹.۷) |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۳.۳۲) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۳.۳۹ |
(۰.۴۲) |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۹۷ |
۱,۴۰۵.۹۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۳) |
۶۹.۶ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۳.۵۴ |
۰.۸۷ |
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۰,۰۶۹.۶۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۲.۵۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۲۷ |
۳.۱۹ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
|
|