| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۲۳) |
(۳.۵۹) |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۶) |
۱۵.۸ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۶.۹۳) |
۰.۴۱ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۱۹ |
۲,۱۵۰.۱۷ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۶.۲۸) |
۶.۱۷ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۵۴) |
(۰.۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۷) |
۰.۰۵ |
(۹۲.۲۴) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۶۸.۱۲) |
۹.۲۵ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۸۷) |
۳۷.۷ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۷ |
۱.۷۷ |
۲۰,۳۷۴.۱۶ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۳.۲۲ |
۰ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۸۹ |
۰.۸۸ |
۹۱,۵۲۹ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
|
|