| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۰.۹۶ |
(۰.۸۴) |
۳,۱۲۹.۲۸ |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۲) |
(۸.۵۵) |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۱) |
(۱۵.۹۱) |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۳.۸ |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵۴.۰۷ |
(۵۳.۱۷) |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۹) |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۲.۰۳) |
(۵۹.۰۳) |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۹) |
(۸۸.۱۱) |
(۶۵.۲۸) |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۱) |
(۲۷.۴۹) |
(۳۴.۰۷) |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۴) |
(۷۰.۴۵) |
(۹۰.۳۸) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۸ |
(۱۵.۷۴) |
۳۶.۰۲ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱۱ |
۰.۸ |
۵,۵۸۱.۱۷ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۶.۵۶) |
۲۵.۱۳ |
|
|