| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۳) |
(۰.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۲ |
۰.۵۴ |
۱۳۹,۷۲۷.۳۵ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۲.۷۳ |
۰.۰۲ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۶.۰۹ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۹۲ |
۳.۱۱ |
۱۰۳,۸۵۲.۷۸ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۳) |
۱.۶۵ |
(۹۹.۹۲) |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۴.۳۳ |
۱.۱۷ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۳.۹۶ |
۰.۶ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۶۷ |
(۸۶.۵۶) |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۷ |
۱.۵۳ |
۴,۷۶۰.۳۵ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۲.۷۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۲.۹۶) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۷۹ |
۲.۱۲ |
۶۳,۷۸۴.۹۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۹۲ |
۱.۰۸ |
۱۰۳,۴۶۹.۴ |
۴,۸۵۸.۶ |
|
|