| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۹۲ |
۳.۱۱ |
۱۰۳,۸۵۲.۷۸ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۳) |
۱.۶۵ |
(۹۹.۹۲) |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۴.۳۳ |
۱.۱۷ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۳.۹۶ |
۰.۶ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۶۷ |
(۸۶.۵۶) |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۷ |
۱.۵۳ |
۴,۷۶۰.۳۵ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۲.۷۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۲.۹۶) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۷۹ |
۲.۱۲ |
۶۳,۷۸۴.۹۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۹۲ |
۱.۰۸ |
۱۰۳,۴۶۹.۴ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۸۱ |
۰.۰۸ |
۱,۸۰۶.۶۵ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۷۵ |
۰.۵۲ |
۵۷,۰۸۹.۲۴ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۸۱) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۴ |
(۵۲.۶) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
|
|