| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶) |
۸.۴۴ |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۰.۴۳ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۸۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۹) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۷۲) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۸۳ |
۲.۲۹ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۷ |
۱.۲۴ |
۴,۷۹۵.۶ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۸ |
(۹۸.۴۵) |
۳۶.۱ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۶ |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۵ |
۰ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۳۳ |
۱.۱۲ |
۱۲,۴۱۶.۴ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۳۶ |
۴۷۵.۲۳ |
۲۷۷.۴۱ |
|
|