| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۴.۲۲) |
۲.۹۵ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۰۵) |
(۶۲.۹۵) |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۱۴ |
۲۳۸.۷۶ |
۶۹.۴۵ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۵) |
(۸۰.۵۶) |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۱.۴۴ |
۰.۰۷ |
۱۸,۵۹۸ |
۳۰.۷ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۲.۰۸ |
۰.۴۴ |
۱۸۴,۶۰۶.۹۷ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۰۷ |
۷۹۲.۸۲ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۹۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۸۵) |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹) |
(۷۲.۱۴) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶) |
۸.۴۴ |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۰.۴۳ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۳۲) |
|
|