| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۶.۲۸) |
۶.۱۷ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۵۴) |
(۰.۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۷) |
۰.۰۵ |
(۹۲.۲۴) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۶۸.۱۲) |
۹.۲۵ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۸۷) |
۳۷.۷ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۷ |
۱.۷۷ |
۲۰,۳۷۴.۱۶ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۳.۲۲ |
۰ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۸۹ |
۰.۸۸ |
۹۱,۵۲۹ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۲۲ |
۳۵۷.۵۳ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۲۷.۳۹ |
۵.۸۲ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۱.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۶) |
۰ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
|
|