| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۷ |
۱.۷۷ |
۲۰,۳۷۴.۱۶ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۳.۲۲ |
۰ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۸۹ |
۰.۸۸ |
۹۱,۵۲۹ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۲۲ |
۳۵۷.۵۳ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۲۷.۳۹ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۱.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۶) |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۳.۶۶ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۴) |
(۸۱.۱۹) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۸۶ |
۰.۱۱ |
۲,۲۰۵.۵۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۱.۹۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۵۱) |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۳) |
(۷۸.۰۶) |
(۳۷.۹۶) |
|
|