| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۶۷ |
(۸۶.۵۶) |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۷ |
۱.۵۳ |
۴,۷۶۰.۳۵ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۲.۷۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۲.۹۶) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۷۹ |
۲.۱۲ |
۶۳,۷۸۴.۹۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۹۲ |
۱.۰۸ |
۱۰۳,۴۶۹.۴ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۸۱ |
۰.۰۸ |
۱,۸۰۶.۶۵ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۷۵ |
۰.۵۲ |
۵۷,۰۸۹.۲۴ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۸۱) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۴ |
(۵۲.۶) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۳.۱۳ |
۰.۹۳ |
۷,۶۶۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۵۳ |
۸۷۷.۵۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۱) |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۳.۶۲) |
۶.۲۲ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۷۷) |
۵.۴۷ |
|
|