| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۶۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۲) |
۱.۱۱ |
(۹۶.۶۳) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۰.۷۳ |
۲.۵۲ |
۱,۳۱۹.۷۶ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۳) |
(۰.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۲ |
۰.۵۴ |
۱۳۹,۷۲۷.۳۵ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۲.۷۳ |
۰.۰۲ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۶.۰۹ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۹۲ |
۳.۱۱ |
۱۰۳,۸۵۲.۷۸ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۳) |
۱.۶۵ |
(۹۹.۹۲) |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۴.۳۳ |
۱.۱۷ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۳.۹۶ |
۰.۶ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۶۷ |
(۸۶.۵۶) |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۷ |
۱.۵۳ |
۴,۷۶۰.۳۵ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۲.۷۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۲.۹۶) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۷۹ |
۲.۱۲ |
۶۳,۷۸۴.۹۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
|
|