| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۴) |
۵۹۳.۱۲ |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۰۳ |
۱۰۹.۹۱ |
۱۰.۴۹ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۱۵) |
۱۰۹.۲۸ |
(۴۲.۶) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۴.۰۳) |
(۴۳.۹۱) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۳ |
۱۰۰.۲۹ |
۱۰.۷۲ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۳ |
۸۴.۴۶ |
۱۰.۸۴ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۵.۵۳) |
(۲۳.۳۲) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۵) |
۱۷۹.۸۵ |
(۵۹.۹۸) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۴ |
۴۱۹.۰۴ |
۱۷.۰۶ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۶) |
۹۴.۵۷ |
(۴۳.۴۳) |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۷.۴۹ |
۵.۱۴ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۶۱) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۷۴) |
۲.۴۲ |
|
|