| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۱.۱۶) |
۰.۲۳ |
(۹۸.۵۸) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۲۵) |
(۹۷.۷۹) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۱.۱ |
(۴۴.۹۴) |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۵۴ |
۱.۳۵ |
۶۱۳.۷ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۲ |
(۸۱.۹۸) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۶) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۰۱) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۳.۷۵ |
۰.۰۸ |
۶۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۷.۰۶ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۲ |
(۹۳.۰۶) |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۶ |
(۷۷.۸۲) |
۲۵.۸۹ |
|
|