| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۱.۱ |
(۴۴.۹۴) |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۵۴ |
۱.۳۵ |
۶۱۳.۷ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۲ |
(۸۱.۹۸) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۶) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۰۱) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۳.۷۵ |
۰.۰۸ |
۶۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۷.۰۶ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۲ |
(۹۳.۰۶) |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۶ |
(۷۷.۸۲) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۱۴ |
۱,۷۸۱.۸۳ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۷.۷۴) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۲.۴۳) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۵.۹۷ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
|
|